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來源:網絡整理 作者:中國新聞視線網小編 發布時間:2019-07-17 10:58

 
民生加銀和鑫定期開放債券型發起式證券投資基金開放申購、贖回和轉換業務的公告


民生加銀和鑫定期開放債券型發起式證券投資基金
開放申購、贖回和轉換業務的公告

公告送出日期:2019年
6月
21日


1公告基本信息

基金名稱民生加銀和鑫定期開放債券型發起式證券投資基

基金簡稱民生加銀和鑫定開債券發起式
基金主代碼
002452
基金運作方式契約型開放式
基金合同生效日
2018年
8月
13日
基金管理人名稱民生加銀基金管理有限公司
基金托管人名稱興業銀行股份有限公司
基金注冊登記機構名稱民生加銀基金管理有限公司
公告依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募
集證券投資基金運作管理辦法》等法律法規以及
《民生加銀和鑫定期開放債券型發起式證券投資
基金基金合同》、《民生加銀和鑫定期開放債券
型發起式證券投資基金招募說明書》
申購起始日
2019年
6月
24日
贖回起始日
2019年
6月
24日
轉換轉入起始日
2019年
6月
24日
轉換轉出起始日
2019年
6月
24日


2申購、贖回和轉換業務的辦理時間


2.1開放日
根據本基金《基金合同》、《招募說明書》的規定,本基金的封閉期為自
基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一開放期結束之日次日
起(包括該日)3個月的期間。本基金封閉期內不辦理申購與贖回業務,也不

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民生加銀和鑫定期開放債券型發起式證券投資基金開放申購、贖回和轉換業務的公告


上市交易。本基金自每個封閉期結束之后第一個工作日起(包括該日)進入開
放期,期間可以辦理申購與贖回業務。每個開放期不少于
2個工作日,最長不
得超過
20個工作日。如封閉期結束后或在開放期內發生不可抗力或其他情形致
使基金無法按時開放申購與贖回業務,或依據基金合同需暫停申購或贖回業務
的,開放期時間順延,直至滿足開放期的時間要求,具體時間以基金管理人屆
時公告為準。


本基金第三個封閉期為自
2019年
3月
23日起至
2019年
6月
23日止。本
基金第三次辦理申購、贖回以及轉換業務的開放期為
2019年
6月
23日之后第
一個工作日起
5個工作日的期間,即
2019年
6月
24日、2019年
6月
25日、
2019年
6月
26日、2019年
6月
27日、2019年
6月
28日。自
2019年
6月
29日起至
2019年
9月
29日止,為本基金第四個封閉期,封閉期內本基金不辦
理申購、贖回以及轉換業務。


本基金單一投資者持有的份額或構成一致行動人的多個投資者持有的基金
份額可達到或者超過
50%,且本基金不向個人投資者公開銷售。


在開放期內因不可抗力或其他情形致使本基金暫停開放申購、贖回或轉換
業務的,自不可抗力或其他情形影響因素消除之日的下一個工作日起恢復申購、
贖回以及轉換業務的辦理,直至該開放期實際開放的天數達到基金管理人已公
告的開放期的工作日數。



2.2開放時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購、贖回以及轉換業務,具體辦理時間
為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間,但基金管理人
根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回以及
轉換業務時除外。基金合同生效后,若出現新的證券交易市場、證券交易所交
易時間變更或其他特殊情況,基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進
行相應的調整,但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介
上公告。



3申購業務


3.1申購金額限制
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民生加銀和鑫定期開放債券型發起式證券投資基金開放申購、贖回和轉換業務的公告


投資者申購本基金份額時,民生加銀基金管理有限公司直銷機構每筆申購
金額不得低于
100元(含申購費),超過最低申購金額的部分不設金額級差;定
期定額投資計劃、比例配售和紅利再投資不受此最低申購金額規定限制;投資
者可以多次申購,累計申購金額不設上限;銷售機構若有不同規定,以銷售機
構規定為準。法律法規、中國證監會另有規定的除外。



3.2申購費率
本基金的申購費率由基金管理人決定,不列入基金財產。本基金對通過直
銷機構申購本基金基金份額的養老金客戶與除此之外的其他投資者實施差別的
申購費率。養老金賬戶,包括養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其
投資運營收益形成的補充養老基金,包括全國社會保障基金、可以投資基金的
地方社會保障基金、企業年金單一計劃以及集合計劃。如將來出現經養老基金
監管部門認可的新的養老基金類型,本公司將依據規定將其納入養老金賬戶范
圍,并按規定向中國證監會備案。非養老金客戶指除養老金客戶外的其他投資
者。


投資本基金基金份額的養老金賬戶,在基金管理人的直銷機構辦理賬戶認
證手續后,即可享受申購費率
1折優惠。基金招募說明書規定申購費率為固定
金額的,則按基金招募說明書中費率規定執行,不再享有費率優惠。


通過基金管理人的直銷機構申購本基金基金份額的養老金客戶申購費率如
下:

單次申購金額M申購費率
M<100萬元
0.08%
100萬元
≤M<
200萬元
0.05%
200萬元
≤M<
500萬元
0.03%
M≥500萬元每筆1000元

非養老金客戶投資者申購本基金基金份額申購費率如下:

單次申購金額M申購費率
M<100萬元
0.80%
100萬元
≤M<
200萬
0.50%

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民生加銀和鑫定期開放債券型發起式證券投資基金開放申購、贖回和轉換業務的公告



200萬元
≤M<
500萬

0.30%
M≥500萬元每筆1000元

投資人同日或異日多次申購本基金基金份額,須按每次申購所對應的費率
檔次分別計費。當需要采取比例配售方式對有效申購金額進行部分確認時,投
資人申購費率按照申購申請確認金額所對應的費率計算,申購申請確認金額不
受申購最低限額的限制。



4贖回業務


4.1贖回份額限制
1、本基金的投資者每個交易賬戶的最低基金份額余額和每筆最低贖回份額
均為
100份,本基金不對單個投資者累計持有的基金份額上限進行限制;銷售
機構若有不同規定,以銷售機構規定為準,但不得低于
100份的最低限額規定。



2、基金管理人可在法律法規允許的情況下,調整上述規定申購金額和贖回
份額的數量限制。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關
規定在指定媒介上公告并報中國證監會備案。



4.2贖回費率
本基金贖回費用由基金贖回人承擔。具體見下表:
申請份額持有時間贖回費率
在同一開放期內申購后又贖回且持
有期少于
7日的份額
1.50%
在同一開放期內申購后又贖回且持
有期超過
7日的份額
0.90%
在某一開放期申購并在下一開放期
贖回的份額
0

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民生加銀和鑫定期開放債券型發起式證券投資基金開放申購、贖回和轉換業務的公告


投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。扣除用于市場推廣、登記
費和其他手續費后的余額歸入基金財產,對于持續持有期少于
7日的投資人收
取的贖回費并全額計入基金財產,持續持有期超過
7日的投資人收取的贖回費
歸入基金財產的比例為贖回費總額的
25%。



4.3其他與贖回相關的事項
基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式,并最遲應
于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介
上公告。



5日常轉換業務

開通本基金與本公司旗下其他已開通轉換業務的基金之間的轉換業務,具
體辦理事宜以銷售機構的安排為準,請關注銷售機構公告或詢問銷售機構。本
公司今后發行的其他開放式基金將視具體情況決定是否開展基金轉換業務,本
基金管理人將另行公告。


基金轉換是指投資人可將其通過銷售機構購買并持有的本公司旗下某只開
放式基金的全部或部分基金份額,轉換為本公司管理的另一只開放式基金的份
額。轉換業務規則請參照本公司官網中發布的《民生加銀基金管理有限公司旗
下基金轉換業務規則》。



6基金銷售機構

直銷機構

本基金直銷機構為民生加銀基金管理有限公司。辦公地址:深圳市福田區
蓮花街道福中三路2005號民生金融大廈13樓13A。電話:0755-23999809,傳真:
0755-23999810,聯系人:林泳江。


投資者如需辦理直銷網上交易,可登錄本公司網站參
閱《民生加銀基金管理有限公司開放式基金業務規則》辦理相關開戶、申購、
贖回和轉換等業務。



7基金資產凈值、基金份額凈值

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民生加銀和鑫定期開放債券型發起式證券投資基金開放申購、贖回和轉換業務的公告


1、本基金基金合同生效后,在封閉期內,基金管理人應當至少每周公告一
次基金資產凈值和基金份額凈值。



2、在開放期內,基金管理人應當在每個開放日的次日,通過其網站、基金
份額銷售網點以及其他媒介,披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。



3、基金管理人應當公告半年度和年度最后一個市場交易日基金資產凈值和
基金份額凈值。基金管理人應當在前款規定的市場交易日的次日,將基金資產
凈值、基金份額凈值和基金份額累計凈值登載在指定媒介上。



8其他需要提示的事項


1.本公告僅對民生加銀和鑫定期開放債券型發起式證券投資基金第三次辦
理申購、贖回以及轉換業務等相關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細
情況,可于本基金管理人網站或相關銷售機構查閱本基金相關法律文件及資料。

本公告的解釋權歸本公司所有。

2.本基金自每個封閉期結束之后第一個工作日起(包括該日)進入開放期,
期間可以辦理申購與贖回業務。每個開放期不少于
2個工作日,最長不得超過
20個工作日。如封閉期結束后或在開放期內發生不可抗力或其他情形致使基金
無法按時開放申購與贖回業務,或依據基金合同需暫停申購或贖回業務的,開
放期時間順延,直至滿足開放期的時間要求,具體時間以基金管理人屆時公告
為準。

3. 2019年
6月
24日至
2019年
6月
28日為本基金的第三個開放期,即在
開放期內的每個工作日接受辦理本基金份額的申購、贖回以及轉換業務,
2019年
6月
28日
15:00以后暫停接受辦理本基金的申購、贖回以及轉換業務
直至下一個開放期。屆時將不再另行公告。

4.投資者欲了解詳細情況,可到本基金各銷售機構網點或通過本公司客戶
服務中心查詢。

1)民生加銀基金管理有限公司網站:

2)民生加銀基金管理有限公司客戶服務熱線:
400-8888-388(免長途通
話費用)
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民生加銀和鑫定期開放債券型發起式證券投資基金開放申購、贖回和轉換業務的公告


5.風險提示:本公司承諾誠實信用地管理和運用基金財產,但不保證基金
一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有
風險,敬請投資人認真閱讀基金的相關法律文件,并選擇適合自身風險承受能
力的投資品種進行投資。

特此公告。


民生加銀基金管理有限公司


2019年
6月
21日

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